工银核心价值混合A
(481001)公募混合型
0.5186
-3.96%-0.7941
单位净值 [2026-06-05]
6.1420
累计净值 [2026-06-05]
19.9784
-0.30%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：15.73%
- 最近一季：35.94%
- 最近半年：52.53%
- 今年以来：46.00%
- 最近一年：101.95%
- 最近两年：101.79%
- 最近三年：95.04%
- 成立以来：1824.39%
- 成立日期：2005-08-31
- 基金经理：何肖颉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：120.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：43.58亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.5186 | 6.1420 | -3.96% |
| 2026-06-04 | 0.5400 | 6.2197 | +0.99% |
| 2026-06-03 | 0.5347 | 6.2005 | +3.95% |
| 2026-06-02 | 0.5144 | 6.1268 | +4.00% |
| 2026-06-01 | 0.4946 | 6.0549 | -3.45% |
| 2026-05-29 | 0.5123 | 6.1191 | -3.03% |
| 2026-05-28 | 0.5283 | 6.1772 | +1.71% |
| 2026-05-27 | 0.5194 | 6.1449 | -0.63% |
| 2026-05-26 | 0.5227 | 6.1569 | -0.27% |
| 2026-05-25 | 0.5241 | 6.1620 | +3.25% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银核心价值混合A | 1.23% | 15.73% | 35.94% | 52.53% | 101.95% | 46.00% |
| 同类型排名 | 6950/9847 | 733/9847 | 412/9847 | 623/9847 | 867/9847 | 642/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
何肖颉 上任时间：2014-03-06
何肖颉先生:硕士,曾任博时基金基金裕阳的基金经理助理、基金裕华的基金经理、博时新兴成长股票型基金的基金经理;2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理;2008年加入工银瑞信,曾任专户投资部专户投资经理。 展开∨ 收起∧