工银核心价值混合A
(481001)公募混合型
0.2439
-1.29%-0.0032
单位净值 [2024-04-23]
5.1447
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：1.04%
- 最近一季：9.86%
- 最近半年：-2.28%
- 今年以来：2.44%
- 最近一年：-13.20%
- 最近两年：-12.86%
- 最近三年：-30.67%
- 成立以来：805.05%
- 成立日期：2005-08-31
- 基金经理：何肖颉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：155.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：42.08亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：工银
基本信息
| 基金简称 | 工银核心价值混合A | 基金全称 | 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 481001 | 成立日期 | 2005-08-31 |
| 基金总份额(亿份) | --(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 37.28亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 何肖颉 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000 | 最低赎回份额(份) | 10 |
| 基金比较基准 | 75%×沪深300指数收益率+25%×中证综合债指数收益率 | ||
| 投资目标 | 有效控制投资组合风险,追求基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资风格 | 激进配置型 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。 | ||
| 投资策略 | 1.资产配置 本基金充分借鉴瑞士信贷资产管理公司的资产配置理念,发展了针对中国资本市场的工银瑞信资产配置模型,运用国际化的视野审视中国经济和资本市场,采取自上而下的方法,定性与定量研究相结合,在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。 2 行业配置策略 本基金根据各行业所处生命周期、行业竞争结构、行业景气度变动趋势等因素,对各行业的相对投资价值进行综合分析,挑选优势行业和景气行业,进行重点投资。 3.股票投资策略 本基金借鉴瑞士信贷资产管理公司股票投资理念和经验,运用价值投资理念,按照品质扫描、竞争优势评价和价值评估的股票选择流程,投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司股票。 4.债券投资策略 本基金采取“自上而下”的债券投资策略,深入分析宏观经济、经济政策和市场结构调整等因素对债券市场的影响,判断债券市场走势,运用久期管理策略、收益率曲线策略、收益率利差策略等投资策略,结合债券信用风险管理和流动性管理,构建收益稳定、流动性良好的债券资产组合。 | ||