工银核心价值混合A

(481001)公募混合型
+添加自选
0.4369 2.61%+0.4119
单位净值 [2026-04-22]
5.8454
累计净值 [2026-04-22]
0.4483 2.61%
净值估算 [---]
  • 最近一月：15.80%
  • 最近一季：13.39%
  • 最近半年：31.12%
  • 今年以来：23.00%
  • 最近一年：72.76%
  • 最近两年：76.81%
  • 最近三年：55.48%
  • 成立以来：1521.22%
  • 成立日期：2005-08-31
  • 基金经理：何肖颉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：137.33亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：46.01亿元
  • 投资风格：激进配置型
  • 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.112022-01-17
20.112021-01-15
30.012020-01-14
40.012020-01-14
50.032018-01-15
60.032018-01-15
70.082016-01-19
80.082016-01-19
90.112015-04-28
100.112015-04-28
110.042011-03-16
120.042011-03-16
130.012010-10-29
140.012010-10-29
150.092010-03-18
160.092010-03-18
170.192009-09-15
180.192009-09-15
190.202009-07-13
200.202009-07-13
210.102009-05-26
220.102009-05-26
230.202007-01-23
240.202007-01-23
250.182006-06-19
260.182006-06-19
270.012006-03-01
280.012006-03-01