工银核心价值混合A

(481001)公募混合型
+添加自选
0.2521 -0.16%-0.0004
单位净值 [2024-04-30]
5.1745
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月：4.09%
  • 最近一季：13.30%
  • 最近半年：-1.75%
  • 今年以来：5.88%
  • 最近一年：-9.32%
  • 最近两年：-11.64%
  • 最近三年：-28.99%
  • 成立以来：835.48%
  • 成立日期：2005-08-31
  • 基金经理：何肖颉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：155.97亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：42.08亿元
  • 投资风格：激进配置型
  • 管理公司：工银
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.109800 2022-01-17
2 0.105700 2021-01-15
3 0.007600 2020-01-14
4 0.026900 2018-01-15
5 0.078000 2016-01-19
6 0.110000 2015-04-28
7 0.035000 2011-03-16
8 0.015000 2010-10-29
9 0.085000 2010-03-18
10 0.190000 2009-09-15
11 0.200000 2009-07-13
12 0.100000 2009-05-26
13 0.200000 2007-01-23
14 0.185000 2006-06-19
15 0.015000 2006-03-01