工银核心价值混合A

(481001)公募混合型
+添加自选
0.5186 -3.96%-0.7941
单位净值 [2026-06-05]
6.1420
累计净值 [2026-06-05]
19.9784 -0.30%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
  • 最近一月：15.73%
  • 最近一季：35.94%
  • 最近半年：52.53%
  • 今年以来：46.00%
  • 最近一年：101.95%
  • 最近两年：101.79%
  • 最近三年：95.04%
  • 成立以来：1824.39%
  • 成立日期：2005-08-31
  • 基金经理：何肖颉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：120.38亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：43.58亿元
  • 投资风格：激进配置型
  • 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.112022-01-17
20.112021-01-15
30.012020-01-14
40.032018-01-15
50.082016-01-19
60.112015-04-28
70.042011-03-16
80.012010-10-29
90.092010-03-18
100.192009-09-15
110.202009-07-13
120.102009-05-26
130.202007-01-23
140.182006-06-19
150.012006-03-01