招商安德灵活配置混合A

(002389)公募混合型
2.0126 2.35%+0.0509
单位净值 [2026-04-22]
2.1126
累计净值 [2026-04-22]
2.0599 2.35%
净值估算 [---]
  • 最近一月:12.40%
  • 最近一季:3.47%
  • 最近半年:18.90%
  • 今年以来:12.85%
  • 最近一年:52.46%
  • 最近两年:45.91%
  • 最近三年:45.37%
  • 成立以来:121.12%
  • 成立日期:2016-02-18
  • 基金经理:程泉璋
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.12亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.67亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:招商基金
实时情况
招商安德灵活配置混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601138 工业富联 5.54% 5.90 366.10 5.87% 新增
2 688377 迪威尔 5.04% 9.09 333.49 5.35% 新增
3 002475 立讯精密 4.99% 5.82 330.05 5.30% 新增
4 600745 闻泰科技 4.85% 8.61 320.98 5.15% 新增
5 002130 沃尔核材 4.80% 12.07 317.68 5.10% 新增
6 603758 秦安股份 4.73% 18.00 313.02 5.02% 新增
7 002938 鹏鼎控股 4.45% 5.82 294.38 4.72% 新增
8 605333 沪光股份 3.56% 7.90 235.66 3.78% 新增
9 002335 科华数据 3.23% 3.85 213.79 3.43% 新增
10 002273 水晶光电 3.21% 8.45 212.26 3.41% 新增
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688002 睿创微纳 5.85% 7.27 506.91 6.41% 新增
2 603979 金诚信 5.41% 10.09 468.58 5.93% 新增
3 600893 航发动力 5.27% 11.85 456.70 5.78% -4.05 (-34.18%)
4 601989 中国重工 5.04% 94.09 436.58 5.52% -19.23 (-20.44%)
5 600150 中国船舶 4.95% 13.18 428.88 5.42% -1.10 (-8.37%)
6 601058 赛轮轮胎 4.92% 32.50 426.41 5.39% -6.92 (-21.29%)
7 688561 奇安信 4.78% 12.19 414.34 5.24% 新增
8 001696 宗申动力 4.63% 17.87 401.18 5.07% 新增
9 300395 菲利华 3.85% 6.53 333.68 4.22% 新增
10 000776 广发证券 3.37% 17.39 292.33 3.70% 新增
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