招商安德灵活配置混合C
(002390)公募混合型
1.9027
0.14%+0.0029
单位净值 [2026-04-21]
2.0027
累计净值 [2026-04-21]
1.9054
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.77%
- 最近一季：1.61%
- 最近半年：14.98%
- 今年以来：10.10%
- 最近一年：46.46%
- 最近两年：41.83%
- 最近三年：39.95%
- 成立以来：109.05%
- 成立日期：2016-02-18
- 基金经理：程泉璋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.9027 | 2.0027 | +0.14% |
| 2026-04-20 | 1.9001 | 2.0001 | +1.20% |
| 2026-04-17 | 1.8775 | 1.9775 | +1.26% |
| 2026-04-16 | 1.8541 | 1.9541 | +2.33% |
| 2026-04-15 | 1.8118 | 1.9118 | -1.25% |
| 2026-04-14 | 1.8347 | 1.9347 | +1.26% |
| 2026-04-13 | 1.8118 | 1.9118 | +0.63% |
| 2026-04-10 | 1.8004 | 1.9004 | +0.45% |
| 2026-04-09 | 1.7923 | 1.8923 | -0.54% |
| 2026-04-08 | 1.8020 | 1.9020 | +2.70% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安德灵活配置混合C | 3.71% | 9.77% | 1.61% | 14.98% | 46.46% | 10.10% |
| 同类型排名 | 1564/9844 | 2136/9844 | 3120/9844 | 2205/9844 | 2454/9844 | 2608/9844 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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程泉璋 上任时间：2025-05-26
程泉璋先生:中国国籍,本科、学士。2017年6月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员。2022年5月26日担任招商享利增强债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧