招商安德灵活配置混合C
(002390)公募混合型
1.9090
-0.74%-0.0156
单位净值 [2026-06-12]
2.0090
累计净值 [2026-06-12]
2.1292
+0.76%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-4.51%
- 最近一季：2.26%
- 最近半年：11.59%
- 今年以来：10.46%
- 最近一年：41.84%
- 最近两年：39.49%
- 最近三年：43.44%
- 成立以来：109.74%
- 成立日期：2016-02-18
- 基金经理：程泉璋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.9090 | 2.0090 | -0.74% |
| 2026-06-11 | 1.9232 | 2.0232 | +1.47% |
| 2026-06-10 | 1.8953 | 1.9953 | -1.71% |
| 2026-06-09 | 1.9282 | 2.0282 | +5.57% |
| 2026-06-08 | 1.8265 | 1.9265 | -3.49% |
| 2026-06-05 | 1.8925 | 1.9925 | -3.87% |
| 2026-06-04 | 1.9687 | 2.0687 | +1.06% |
| 2026-06-03 | 1.9480 | 2.0480 | +1.36% |
| 2026-06-02 | 1.9219 | 2.0219 | +3.18% |
| 2026-06-01 | 1.8627 | 1.9627 | -3.35% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安德灵活配置混合C | 0.87% | -4.51% | 2.26% | 11.59% | 41.84% | 10.46% |
| 同类型排名 | 1215/9847 | 5460/9847 | 3312/9847 | 3034/9847 | 2503/9847 | 2814/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |