招商安德灵活配置混合C
(002390)公募混合型
1.9475
2.35%+0.0492
单位净值 [2026-04-22]
2.0475
累计净值 [2026-04-22]
1.9933
2.35%
净值估算 [---]
- 最近一月：12.35%
- 最近一季：3.35%
- 最近半年：18.61%
- 今年以来：12.69%
- 最近一年：51.71%
- 最近两年：44.49%
- 最近三年：43.24%
- 成立以来：113.97%
- 成立日期：2016-02-18
- 基金经理：程泉璋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2019-12-24 |
| 2 | 0.05 | 2019-12-24 |
| 3 | 0.05 | 2019-07-30 |
| 4 | 0.05 | 2019-07-30 |