华安全球美元收益债美元现汇A
(002392)公募QDII
0.1660
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单位净值 [2023-12-29]
0.1660
累计净值 [2023-12-29]
- 最近一月:0.79%
- 最近一季:2.72%
- 最近半年:1.59%
- 今年以来:0.55%
- 最近一年:0.67%
- 最近两年:-3.71%
- 最近三年:-5.63%
- 成立以来:8.00%
- 成立日期:2016-03-23
- 基金经理:庄宇飞
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.87亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:1.74亿元
- 投资风格:环球债券
- 管理公司:华安
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |