前海开源恒远灵活配置混合

(002407)公募混合型
0.9337 -0.46%-0.0043
单位净值 [2024-05-21]
1.8137
累计净值 [2024-05-21]
       
净值估算 [2024-05-21   ]
  • 最近一月:5.87%
  • 最近一季:7.77%
  • 最近半年:-8.90%
  • 今年以来:-3.81%
  • 最近一年:-15.79%
  • 最近两年:-8.85%
  • 最近三年:-21.37%
  • 成立以来:65.76%
  • 成立日期:2016-03-28
  • 基金经理:邱杰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.08亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:1.05亿元
  • 投资风格:保本
  • 管理公司:前海开源
实时情况
前海开源恒远灵活配置混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300033 同花顺 9.52% 6.34 994.30 10.99% 0.62 (9.78%)
2 688111 金山办公 8.57% 2.83 895.45 9.89% 0.78 (27.54%)
3 603383 顶点软件 6.98% 14.79 729.15 8.06% 4.18 (28.26%)
4 002230 科大讯飞 5.24% 11.81 547.75 6.05% 9.00 (76.21%)
5 688167 炬光科技 5.10% 4.68 533.26 5.89% 新增
6 600570 恒生电子 4.07% 14.80 425.65 4.70% -6.83 (-46.15%)
7 601555 东吴证券 3.97% 56.76 414.92 4.58% 新增
8 688025 杰普特 3.63% 4.10 379.44 4.19% 新增
9 002714 牧原股份 3.57% 9.06 373.09 4.12% 新增
10 300498 温氏股份 3.08% 16.06 322.16 3.56% 新增
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300033 同花顺 9.50% 5.72 1002.32 10.28% -4.11 (-71.87%)
2 688036 传音控股 9.29% 6.67 979.93 10.05% 新增
3 688111 金山办公 9.19% 2.05 968.95 9.94% -1.65 (-80.63%)
4 600570 恒生电子 9.08% 21.63 957.99 9.83% 0.96 (4.44%)
5 688372 伟测科技 8.49% 5.85 895.48 9.19% 新增
6 600536 中国软件 8.09% 18.20 853.22 8.75% 16.51 (90.71%)
7 603383 顶点软件 5.57% 10.61 588.01 6.03% 4.97 (46.84%)
8 688333 铂力特 5.32% 5.30 560.71 5.75% 新增
9 300803 指南针 3.89% 8.45 410.59 4.21% -9.06 (-107.22%)
10 300130 新国都 3.19% 11.88 336.56 3.45% 新增
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