华富安福债券A
(002412)公募债券型
1.1283
-0.26%-0.0029
单位净值 [2026-03-09]
1.3654
累计净值 [2026-03-09]
1.1254
-0.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：1.97%
- 最近半年：2.29%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：5.75%
- 最近两年：10.38%
- 最近三年：9.49%
- 成立以来：12.83%
- 成立日期：2016-03-23
- 基金经理：黄立冬,张惠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2022-12-01 |
| 2 | 0.19 | 2022-09-23 |