中银瑞利混合A
(002413)公募混合型
1.1220
0.18%+0.0020
单位净值 [2023-07-07]
1.5030
累计净值 [2023-07-07]
净值估算 [2023-07-14 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：-0.09%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：-0.62%
- 最近两年：2.69%
- 最近三年：13.30%
- 成立以来：58.49%
- 成立日期：2016-02-04
- 基金经理：苗婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2021-12-08 |
| 2 | 0.050000 | 2021-08-13 |
| 3 | 0.057000 | 2020-11-03 |
| 4 | 0.056000 | 2020-06-16 |
| 5 | 0.026000 | 2020-03-19 |
| 6 | 0.027000 | 2019-12-13 |
| 7 | 0.017000 | 2018-03-22 |
| 8 | 0.042000 | 2017-12-25 |
| 9 | 0.030000 | 2017-09-26 |
| 10 | 0.026000 | 2017-03-20 |