华安全球美元票息债美元现汇A

(002427)公募QDII
+添加自选
0.1743 -0.17%-0.0003
单位净值 [2026-03-05]
0.1743
累计净值 [2026-03-05]
0.1740 -0.17%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.29%
  • 最近一季：0.81%
  • 最近半年：1.34%
  • 今年以来：0.58%
  • 最近一年：4.75%
  • 最近两年：6.74%
  • 最近三年：7.46%
  • 成立以来：-82.57%
  • 成立日期：2016-06-03
  • 基金经理：庄宇飞
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.09亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.33亿元
  • 投资风格：环球债券
  • 管理公司：华安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
暂无数据