创金合信尊盛纯债债券A
(002438)公募债券型
1.0200
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.3940
累计净值 [2026-03-09]
1.0200
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：0.10%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：1.39%
- 最近两年：-0.58%
- 最近三年：-3.50%
- 成立以来：2.00%
- 成立日期：2016-02-26
- 基金经理：郑振源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.02亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：创金合信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-12-25 |
| 2 | 0.03 | 2024-08-20 |
| 3 | 0.04 | 2023-12-08 |
| 4 | 0.05 | 2023-04-25 |
| 5 | 0.01 | 2022-03-17 |
| 6 | 0.02 | 2021-06-16 |
| 7 | 0.03 | 2020-11-30 |
| 8 | 0.01 | 2020-03-18 |
| 9 | 0.01 | 2019-12-17 |
| 10 | 0.03 | 2019-09-20 |
| 11 | 0.01 | 2019-06-10 |
| 12 | 0.02 | 2018-12-17 |
| 13 | 0.02 | 2018-09-13 |
| 14 | 0.03 | 2018-05-08 |
| 15 | 0.01 | 2017-12-14 |
| 16 | 0.01 | 2017-10-24 |
| 17 | 0.01 | 2017-06-23 |
| 18 | 0.02 | 2017-03-16 |