创金合信尊盛纯债债券A
(002438)公募债券型
1.0160
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-03]
1.4030
累计净值 [2026-06-03]
1.0160
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：2.28%
- 最近两年：5.42%
- 最近三年：10.71%
- 成立以来：48.53%
- 成立日期：2016-02-26
- 基金经理：郑振源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.48亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：创金合信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-06-01 |
| 2 | 0.01 | 2025-09-26 |
| 3 | 0.02 | 2024-12-25 |
| 4 | 0.03 | 2024-08-20 |
| 5 | 0.04 | 2023-12-08 |
| 6 | 0.05 | 2023-04-25 |
| 7 | 0.01 | 2022-03-17 |
| 8 | 0.02 | 2021-06-16 |
| 9 | 0.03 | 2020-11-30 |
| 10 | 0.01 | 2020-03-18 |
| 11 | 0.01 | 2019-12-17 |
| 12 | 0.03 | 2019-09-20 |
| 13 | 0.03 | 2019-09-20 |
| 14 | 0.01 | 2019-06-10 |
| 15 | 0.02 | 2018-12-17 |
| 16 | 0.02 | 2018-09-13 |
| 17 | 0.03 | 2018-05-08 |
| 18 | 0.01 | 2017-12-14 |
| 19 | 0.01 | 2017-10-24 |
| 20 | 0.01 | 2017-06-23 |
| 21 | 0.02 | 2017-03-16 |