民生加银鑫喜混合A
(002455)公募混合型
1.1560
0.29%+0.0057
单位净值 [2026-06-12]
1.7429
累计净值 [2026-06-12]
1.9382
+0.17%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.60%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：7.41%
- 今年以来：5.11%
- 最近一年：17.04%
- 最近两年：26.58%
- 最近三年：28.43%
- 成立以来：94.05%
- 成立日期：2016-12-09
- 基金经理：夏荣尧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 2025-11-03 |
| 2 | 0.14 | 2022-11-17 |
| 3 | 0.06 | 2021-11-17 |
| 4 | 0.06 | 2021-07-19 |
| 5 | 0.06 | 2021-05-27 |
| 6 | 0.06 | 2019-12-27 |
| 7 | 0.04 | 2018-12-24 |
| 8 | 0.06 | 2017-12-07 |