中银珍利混合A
(002461)公募混合型
1.2240
-0.24%-0.0030
单位净值 [2026-03-09]
1.5140
累计净值 [2026-03-09]
1.2211
-0.24%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：-0.24%
- 今年以来：-0.24%
- 最近一年：1.24%
- 最近两年：3.99%
- 最近三年：3.82%
- 成立以来：22.40%
- 成立日期：2016-03-10
- 基金经理：苗婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.08亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2020-06-16 |
| 2 | 0.02 | 2020-03-19 |
| 3 | 0.03 | 2019-12-13 |
| 4 | 0.04 | 2019-09-24 |
| 5 | 0.01 | 2019-06-25 |
| 6 | 0.02 | 2019-03-15 |
| 7 | 0.01 | 2018-06-19 |
| 8 | 0.02 | 2018-03-26 |
| 9 | 0.02 | 2017-12-25 |
| 10 | 0.03 | 2017-09-26 |
| 11 | 0.01 | 2017-06-15 |
| 12 | 0.03 | 2017-03-21 |