中银珍利混合A
(002461)公募混合型
1.1830
-0.08%-0.0010
单位净值 [2024-06-14]
1.4730
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-1.00%
- 最近三年：1.89%
- 成立以来：56.46%
- 成立日期：2016-03-10
- 基金经理：苗婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.053000 | 2020-06-16 |
| 2 | 0.020000 | 2020-03-19 |
| 3 | 0.026000 | 2019-12-13 |
| 4 | 0.035000 | 2019-09-24 |
| 5 | 0.014000 | 2019-06-25 |
| 6 | 0.023000 | 2019-03-15 |
| 7 | 0.008000 | 2018-06-19 |
| 8 | 0.016000 | 2018-03-26 |
| 9 | 0.024000 | 2017-12-25 |
| 10 | 0.028000 | 2017-09-26 |
| 11 | 0.013000 | 2017-06-15 |
| 12 | 0.030000 | 2017-03-21 |