0.5179
每万份收益 [2024-05-17]
1.9070%
7日年化 [2024-05-17]
- 成立日期:2016-02-26
- 基金经理:郑青
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.32亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:华泰柏瑞
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-17 |
0.5179 |
1.907% |
2 |
2024-05-16 |
0.5169 |
1.908% |
3 |
2024-05-15 |
0.5161 |
1.917% |
4 |
2024-05-14 |
0.5170 |
1.919% |
5 |
2024-05-13 |
0.5174 |
1.924% |
6 |
2024-05-12 |
1.0381 |
1.931% |
7 |
2024-05-10 |
0.5191 |
1.946% |
8 |
2024-05-09 |
0.5333 |
1.953% |
9 |
2024-05-08 |
0.5210 |
1.953% |
10 |
2024-05-07 |
0.5262 |
1.959% |
11 |
2024-05-06 |
0.5310 |
1.953% |
12 |
2024-05-05 |
2.6642 |
1.968% |
13 |
2024-04-30 |
0.5134 |
1.961% |
14 |
2024-04-29 |
0.5595 |
1.983% |
15 |
2024-04-28 |
1.0606 |
1.972% |
16 |
2024-04-26 |
0.5299 |
1.974% |
17 |
2024-04-25 |
0.5290 |
1.984% |
18 |
2024-04-24 |
0.5323 |
1.985% |
19 |
2024-04-23 |
0.5538 |
1.997% |
20 |
2024-04-22 |
0.5398 |
1.994% |