汇添富稳添利定期开放债券A
(002487)公募债券型
1.1345
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.2817
累计净值 [2026-03-10]
1.1346
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：-0.43%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：1.33%
- 最近两年：-0.05%
- 最近三年：3.48%
- 成立以来：13.45%
- 成立日期：2016-03-16
- 基金经理：徐光,郑文旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.10亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-12-02 |
| 2 | 0.07 | 2022-12-12 |
| 3 | 0.02 | 2022-02-23 |