金鹰元祺债券A
(002490)公募债券型
1.7219
0.33%+0.0059
单位净值 [2026-04-22]
1.7639
累计净值 [2026-04-22]
1.7276
0.33%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.76%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：6.08%
- 今年以来：4.36%
- 最近一年：10.88%
- 最近两年：14.25%
- 最近三年：16.36%
- 成立以来：78.77%
- 成立日期：2016-04-06
- 基金经理：林龙军,林暐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 认购 | 前端 | -- | -- | 0% |
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-300万元 | -- | 0.30% |
| 申购 | 前端 | 300万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 申购 | 前端 | 50万元(包含)-100万元 | -- | 0.50% |
| 申购 | 前端 | 50万元以下 | -- | 0.80% |
| 赎回 | -- | -- | 180天(包含)-1年 | 0.05% |
| 赎回 | -- | -- | 1年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 30天(包含)-180天 | 0.10% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-30天 | 0.50% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |