兴业聚鑫灵活配置混合A
(002498)公募混合型
1.6300
0.62%+0.0100
单位净值 [2026-03-10]
1.6600
累计净值 [2026-03-10]
1.6401
0.62%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：1.75%
- 最近半年：4.35%
- 今年以来：1.75%
- 最近一年：8.74%
- 最近两年：14.39%
- 最近三年：15.36%
- 成立以来：63.00%
- 成立日期：2016-04-25
- 基金经理：丁进
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.89亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：兴业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2016-11-29 |