兴业聚鑫灵活配置混合A
(002498)公募混合型
1.6230
0.12%+0.0020
单位净值 [2026-03-06]
1.6530
累计净值 [2026-03-06]
1.6249
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.81%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：3.84%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：7.84%
- 最近两年：13.81%
- 最近三年：14.13%
- 成立以来：62.30%
- 成立日期：2016-04-25
- 基金经理：丁进
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.89亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：兴业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2016-11-29 |