兴业定开债C

(002507)公募债券型
+添加自选
1.2850 0.08%+0.0010
单位净值 [2026-03-06]
1.5370
累计净值 [2026-03-06]
1.2860 0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：1.26%
  • 最近半年：1.26%
  • 今年以来：0.94%
  • 最近一年：3.38%
  • 最近两年：8.35%
  • 最近三年：13.82%
  • 成立以来：17.78%
  • 成立日期：2016-03-23
  • 基金经理：腊博,周鸣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.50亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：39.25亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：兴业基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2021-12-17
2 0.05 2021-02-19
3 0.06 2020-01-15
4 0.07 2018-11-22
5 0.03 2017-12-05