招商丰益混合A
(002514)公募混合型
1.3190
0.30%+0.0058
单位净值 [2026-06-12]
1.8030
累计净值 [2026-06-12]
1.9051
+0.11%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-2.73%
- 最近一季：-1.42%
- 最近半年：4.68%
- 今年以来：3.13%
- 最近一年：19.46%
- 最近两年：16.30%
- 最近三年：9.01%
- 成立以来：90.89%
- 成立日期：2016-08-24
- 基金经理：姚飞军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-12-19 |
| 2 | 0.04 | 2025-09-17 |
| 3 | 0.06 | 2021-08-17 |
| 4 | 0.06 | 2021-05-25 |
| 5 | 0.07 | 2020-12-22 |
| 6 | 0.07 | 2020-12-11 |
| 7 | 0.04 | 2020-06-18 |
| 8 | 0.04 | 2019-12-03 |
| 9 | 0.06 | 2019-09-26 |
| 10 | 0.06 | 2019-09-26 |