永赢双利债券A
(002521)公募债券型- 最近一月：-0.74%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：-3.26%
- 最近两年：-3.04%
- 最近三年：-1.90%
- 成立以来：260.56%
- 成立日期：2016-05-25
- 基金经理：乔嘉麒 李永兴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.45亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.0821 | 3.0997 | 0.08% |
| 2024-07-24 | 1.0812 | 3.0988 | -0.31% |
| 2024-07-23 | 1.0846 | 3.1022 | -0.19% |
| 2024-07-22 | 1.0867 | 3.1043 | -0.05% |
| 2024-07-19 | 1.0872 | 3.1048 | -0.17% |
| 2024-07-18 | 1.0890 | 3.1066 | 0.13% |
| 2024-07-17 | 1.0876 | 3.1052 | 0.23% |
| 2024-07-16 | 1.0851 | 3.1027 | -0.02% |
| 2024-07-15 | 1.0853 | 3.1029 | -0.17% |
| 2024-07-12 | 1.0871 | 3.1047 | 0.35% |
更新日期：2024-07-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢双利债券A | -0.63% | -0.74% | 0.80% | 0.92% | -3.26% | 1.18% |
| 同类型排名 | 1656/1758 | 1663/1758 | 1197/1758 | 1483/1758 | 1683/1758 | 1432/1758 |
| 上证指数 | -2.06% | -2.06% | -4.69% | 2.88% | -8.29% | -1.79% |
| 深证成指 | -3.87% | -4.83% | -8.19% | -2.18% | -20.98% | -10.04% |
| 沪深300 | -2.38% | -1.69% | -2.94% | 4.30% | -10.17% | 0.11% |
| 股票型 | -2.98% | -3.05% | -7.48% | -8.21% | -18.53% | -13.43% |
| 混合型 | -1.93% | -2.14% | -3.88% | -2.23% | -11.39% | -6.33% |
| 债券型 | 0.11% | 0.25% | 0.74% | 2.17% | 2.70% | 2.26% |
| FOF | -5.02% | -3.68% | -6.21% | -5.51% | -23.22% | -11.54% |
| QDII | -4.49% | -4.74% | -1.03% | 3.35% | -11.51% | -2.78% |
| 另类投资 | -1.18% | -1.62% | -2.01% | 0.02% | -1.24% | 0.55% |
| ETF | -3.64% | -2.54% | -4.76% | -2.06% | -13.83% | -7.05% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 11.48亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 26.60亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 31.12亿份 | 23118 |
| 2023-03-31 | 21.29亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 43.92亿份 | 未公布 |
李永兴 上任时间：2017-12-01
李永兴先生:北京大学金融学硕士,曾担任交银施罗德基金管理有限公司研究员、基金经理;九泰基金管理有限公司投资总监;永赢基金管理有限公司总经理助理。现担任永赢基金管理有限公司副总经理。2019年11月1日任永赢高端制造混合型证券投资基金基金经理。2019年12月1日担任永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年1月19日任职永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年2月7日不在担任永赢消费主题灵活配置混合型证 展开∨ 收起∧
乔嘉麒 上任时间：2018-02-05
乔嘉麒先生:复旦大学经济学学士、硕士,曾任宁波银行金融市场部固定收益交易员,从事债券及固定收益衍生品自营交易、自营投资管理、流动性管理等工作。现担任永赢基金管理有限公司固定收益投资部副总监。2017年5月26日至2019年12月11日担任永赢天天利货币市场基金基金经理。2018年6月15日至2019年12月11日担任永赢惠益债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月30日至2019年12月11日任永赢盈益债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 永赢双利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-27 | 永赢双利债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) |
| 2024-04-20 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 永赢双利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-27 | 永赢双利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 永赢双利债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 永赢双利债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-25 | 永赢双利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-09-22 | 永赢双利债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 |
| 2023-08-30 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 永赢双利债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 永赢双利债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-06-27 | 永赢双利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-06-26 | 永赢双利债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 |
| 2023-05-31 | 永赢基金管理有限公司永赢双利债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |