兴业福益债券A

(002524)公募债券型
+添加自选
1.1951 -0.08%-0.0010
单位净值 [2026-03-09]
1.3651
累计净值 [2026-03-09]
1.1941 -0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：1.04%
  • 最近半年：1.53%
  • 今年以来：0.84%
  • 最近一年：3.18%
  • 最近两年：8.08%
  • 最近三年：5.10%
  • 成立以来：19.51%
  • 成立日期：2016-03-18
  • 基金经理：唐丁祥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.85亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：23.47亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：兴业基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2023-06-26
2 0.04 2023-04-26
3 0.04 2021-05-27
4 0.04 2021-04-26
5 0.01 2016-11-18