兴业福益债券A
(002524)公募债券型
1.2019
0.13%+0.0017
单位净值 [2026-06-12]
1.3719
累计净值 [2026-06-12]
1.2035
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：6.59%
- 最近三年：11.99%
- 成立以来：40.05%
- 成立日期：2016-03-18
- 基金经理：唐丁祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.79亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：兴业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2023-06-26 |
| 2 | 0.04 | 2023-04-26 |
| 3 | 0.04 | 2021-05-27 |
| 4 | 0.04 | 2021-04-26 |
| 5 | 0.01 | 2016-11-18 |