泰康安益纯债A
(002528)公募债券型
1.0832
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.3583
累计净值 [2026-04-22]
1.0835
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：2.27%
- 最近两年：5.15%
- 最近三年：9.88%
- 成立以来：38.69%
- 成立日期：2016-08-30
- 基金经理：任翀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泰康基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||