泰康安益纯债A

(002528)公募债券型
+添加自选
1.0766 -0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.3517
累计净值 [2026-03-09]
1.0762 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.85%
  • 最近半年：-3.53%
  • 今年以来：0.63%
  • 最近一年：-2.34%
  • 最近两年：0.40%
  • 最近三年：-10.12%
  • 成立以来：7.66%
  • 成立日期：2016-08-30
  • 基金经理：任翀
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.59亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.52亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：泰康基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2023-12-07
2 0.06 2023-11-09
3 0.06 2023-09-01
4 0.05 2019-01-28