泰康安益纯债A

(002528)公募债券型
1.0766 -0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.3517
累计净值 [2026-03-09]
1.0762 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月:0.16%
  • 最近一季:0.85%
  • 最近半年:-3.53%
  • 今年以来:0.63%
  • 最近一年:-2.34%
  • 最近两年:0.40%
  • 最近三年:-10.12%
  • 成立以来:7.66%
  • 成立日期:2016-08-30
  • 基金经理:任翀
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:6.59亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:12.52亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:泰康基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2023-12-07
2 0.06 2023-11-09
3 0.06 2023-09-01
4 0.05 2019-01-28