中加心享混合C

(002533)公募混合型
+添加自选
1.3471 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-21]
1.6203
累计净值 [2026-04-21]
1.3472 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.80%
  • 最近一季：0.35%
  • 最近半年：1.88%
  • 今年以来：1.10%
  • 最近一年：5.05%
  • 最近两年：7.93%
  • 最近三年：8.15%
  • 成立以来：72.51%
  • 成立日期：2016-03-29
  • 基金经理：袁素,钟伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.55亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：中加基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 295.11 5.41% 68.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 41.02 0.75% 9.50%
金融业 27.06 0.50% 6.27%
采矿业 16.07 0.29% 3.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12.76 0.23% 2.95%
批发和零售业 9.91 0.18% 2.29%
科学研究和技术服务业 6.82 0.13% 1.58%
租赁和商务服务业 6.69 0.12% 1.55%
建筑业 3.74 0.07% 0.87%
房地产业 3.64 0.07% 0.84%
水利、环境和公共设施管理业 3.01 0.06% 0.70%
交通运输、仓储和邮政业 2.44 0.04% 0.57%
农、林、牧、渔业 1.35 0.02% 0.31%
文化、体育和娱乐业 1.26 0.02% 0.29%
住宿和餐饮业 0.51 0.01% 0.12%
公共管理、社会保障和社会组织 0.42 0.01% 0.10%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 271.98 5.11% 63.83%
金融业 39.92 0.75% 9.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 25.98 0.49% 6.10%
采矿业 24.04 0.45% 5.64%
文化、体育和娱乐业 14.11 0.27% 3.31%
批发和零售业 12.80 0.24% 3.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11.44 0.22% 2.68%
房地产业 8.60 0.16% 2.02%
交通运输、仓储和邮政业 7.10 0.13% 1.67%
建筑业 3.57 0.07% 0.84%
住宿和餐饮业 1.70 0.03% 0.40%
租赁和商务服务业 1.56 0.03% 0.37%
水利、环境和公共设施管理业 1.29 0.02% 0.30%
公共管理、社会保障和社会组织 1.03 0.02% 0.24%
农、林、牧、渔业 0.54 0.01% 0.13%
卫生和社会工作 0.41 0.01% 0.10%