嘉实稳祥纯债债券A
(002549)公募债券型
1.1135
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-04-24]
1.3583
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.95%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：3.34%
- 最近两年：5.94%
- 最近三年：10.04%
- 成立以来：36.91%
- 成立日期：2016-03-18
- 基金经理：王亚洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：39.74亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.1135 | 1.3583 | -0.03% |
| 2024-04-23 | 1.1138 | 1.3586 | 0.02% |
| 2024-04-22 | 1.1136 | 1.3584 | 0.03% |
| 2024-04-19 | 1.1133 | 1.3581 | 0.02% |
| 2024-04-18 | 1.1131 | 1.3579 | 0.02% |
| 2024-04-17 | 1.1129 | 1.3577 | 0.02% |
| 2024-04-16 | 1.1127 | 1.3575 | 0.01% |
| 2024-04-15 | 1.1126 | 1.3574 | 0.03% |
| 2024-04-12 | 1.1123 | 1.3571 | 0.03% |
| 2024-04-11 | 1.1120 | 1.3568 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实稳祥纯债债券A | 0.10% | 0.31% | 0.86% | 1.95% | 3.40% | 1.04% |
| 同类型排名 | 3685/4277 | 3582/4277 | 3699/4277 | 2864/4277 | 2263/4277 | 3414/4277 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 23.26亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 41.77亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 65.97亿份 | 38143 |
| 2023-03-31 | 59.88亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.39亿份 | 未公布 |
基金经理
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王亚洲 上任时间：2016-11-04
王亚洲先生:硕士,曾任国泰基金管理有限公司债券研究员,2014年6月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部任研究员。具有基金从业资格,中国国籍。2015年7月9日至今任嘉实中证中期企业债指数(LOF)基金经理。2016年11月4日起任嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年12月29日起任嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年3月28日起任嘉实稳泰债券型证券投资基金基金经理。2017年3月28日至2018年4 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实稳祥纯债债券2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-10 | 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月10日更新) |
| 2024-03-28 | 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-27 | 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-22 | 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金2023年第一次收益分配公告 |
| 2023-10-24 | 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实稳祥纯债债券2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-06-02 | 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者大额申购（含转入及定投）业务的公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-12 | 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年04月12日更新) |
| 2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 |