嘉实稳祥纯债债券A

(002549)公募债券型
+添加自选
1.1640 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.4088
累计净值 [2026-04-22]
1.1642 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.34%
  • 最近一季：0.65%
  • 最近半年：0.94%
  • 今年以来：0.75%
  • 最近一年：1.74%
  • 最近两年：4.53%
  • 最近三年：8.06%
  • 成立以来：43.12%
  • 成立日期：2016-03-18
  • 基金经理：王亚洲
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.96亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：21.96亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据