嘉实稳荣债券
(002550)公募债券型
1.0457
-0.04%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.3923
累计净值 [2026-03-09]
1.0453
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：5.79%
- 最近三年：12.72%
- 成立以来：45.61%
- 成立日期：2016-12-02
- 基金经理：程剑,闵锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：126.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：138.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-20 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-09 |
| 3 | 0.00 | 2024-09-24 |
| 4 | 0.00 | 2024-06-13 |
| 5 | 0.02 | 2024-04-25 |
| 6 | 0.02 | 2023-12-13 |
| 7 | 0.01 | 2023-09-14 |
| 8 | 0.02 | 2023-05-04 |
| 9 | 0.04 | 2022-12-06 |
| 10 | 0.02 | 2022-06-27 |
| 11 | 0.02 | 2021-11-17 |
| 12 | 0.03 | 2021-05-21 |
| 13 | 0.04 | 2020-11-12 |
| 14 | 0.04 | 2019-11-14 |
| 15 | 0.01 | 2019-05-15 |
| 16 | 0.03 | 2018-12-14 |
| 17 | 0.03 | 2017-12-25 |