嘉实稳荣债券
(002550)公募债券型
1.0481
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-03]
1.4025
累计净值 [2026-06-03]
1.0481
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.75%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：6.10%
- 最近三年：12.50%
- 成立以来：47.74%
- 成立日期：2016-12-02
- 基金经理：程剑,闵锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：132.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：142.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-05-29 |
| 2 | 0.01 | 2026-02-26 |
| 3 | 0.01 | 2025-06-20 |
| 4 | 0.01 | 2024-12-09 |
| 5 | 0.00 | 2024-09-24 |
| 6 | 0.00 | 2024-06-13 |
| 7 | 0.02 | 2024-04-25 |
| 8 | 0.02 | 2023-12-13 |
| 9 | 0.01 | 2023-09-14 |
| 10 | 0.02 | 2023-05-04 |
| 11 | 0.04 | 2022-12-06 |
| 12 | 0.02 | 2022-06-27 |
| 13 | 0.02 | 2021-11-17 |
| 14 | 0.03 | 2021-05-21 |
| 15 | 0.04 | 2020-11-12 |
| 16 | 0.04 | 2019-11-14 |
| 17 | 0.01 | 2019-05-15 |
| 18 | 0.03 | 2018-12-14 |
| 19 | 0.03 | 2017-12-25 |