嘉实稳荣债券
(002550)公募债券型
1.0221
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-16]
1.3366
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.42%
- 最近半年：3.66%
- 今年以来：2.39%
- 最近一年：5.92%
- 最近两年：9.38%
- 最近三年：15.38%
- 成立以来：38.69%
- 成立日期：2016-12-02
- 基金经理：崔思维
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.018600 | 2024-04-25 |
| 2 | 0.015300 | 2023-12-13 |
| 3 | 0.013700 | 2023-09-14 |
| 4 | 0.015800 | 2023-05-04 |
| 5 | 0.036000 | 2022-12-06 |
| 6 | 0.018000 | 2022-06-27 |
| 7 | 0.020000 | 2021-11-17 |
| 8 | 0.025100 | 2021-05-21 |
| 9 | 0.035000 | 2020-11-12 |
| 10 | 0.045000 | 2019-11-14 |
| 11 | 0.015000 | 2019-05-15 |
| 12 | 0.032000 | 2018-12-14 |
| 13 | 0.025000 | 2017-12-25 |