东吴安鑫量化混合A
(002561)公募混合型
1.4831
0.61%+0.0110
单位净值 [2026-06-12]
1.7176
累计净值 [2026-06-12]
1.8135
+0.36%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.23%
- 最近一季：-1.87%
- 最近半年：2.81%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：6.18%
- 最近两年：15.12%
- 最近三年：16.55%
- 成立以来：81.80%
- 成立日期：2016-06-03
- 基金经理：周健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：东吴基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2022-11-08 |
| 2 | 0.07 | 2022-03-30 |
| 3 | 0.12 | 2017-11-27 |