博时裕弘纯债债券A
(002569)公募债券型
1.1449
0.04%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.3727
累计净值 [2026-04-22]
1.1454
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：1.44%
- 最近两年：6.29%
- 最近三年：17.20%
- 成立以来：41.99%
- 成立日期：2016-06-17
- 基金经理：王惟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-17 |
| 2 | 0.03 | 2025-03-25 |
| 3 | 0.02 | 2022-12-20 |
| 4 | 0.02 | 2022-05-23 |
| 5 | 0.04 | 2021-10-26 |
| 6 | 0.04 | 2020-09-08 |
| 7 | 0.04 | 2020-09-08 |
| 8 | 0.03 | 2020-06-23 |
| 9 | 0.03 | 2020-06-23 |
| 10 | 0.00 | 2020-06-16 |
| 11 | 0.00 | 2020-06-16 |
| 12 | 0.03 | 2020-03-26 |
| 13 | 0.03 | 2020-03-26 |
| 14 | 0.00 | 2016-11-23 |
| 15 | 0.00 | 2016-11-23 |