招商瑞庆混合A
(002574)公募混合型
1.1180
0.27%+0.0045
单位净值 [2026-06-12]
1.5700
累计净值 [2026-06-12]
1.6894
+0.04%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.46%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：3.98%
- 今年以来：3.34%
- 最近一年：7.61%
- 最近两年：14.00%
- 最近三年：12.06%
- 成立以来：69.32%
- 成立日期：2016-08-24
- 基金经理：王垠,余芽芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.15 | 2021-08-09 |
| 2 | 0.15 | 2020-04-17 |
| 3 | 0.15 | 2018-05-28 |