易方达裕景添利6个月定开债

(002600)公募债券型
+添加自选
1.2570 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.5240
累计净值 [2026-03-09]
1.2570 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.88%
  • 最近半年：1.21%
  • 今年以来：0.72%
  • 最近一年：3.03%
  • 最近两年：7.71%
  • 最近三年：7.34%
  • 成立以来：25.70%
  • 成立日期：2016-04-12
  • 基金经理：李一硕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：18.66亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：32.90亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：易方达基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2024-11-27
2 0.05 2023-11-28
3 0.05 2022-12-28
4 0.05 2022-11-28
5 0.01 2021-11-24
6 0.05 2020-11-16
7 0.05 2019-11-07