易方达裕景添利6个月定开债

(002600)公募债券型
+添加自选
1.2680 0.08%+0.0012
单位净值 [2026-06-12]
1.5350
累计净值 [2026-06-12]
1.2690 0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.24%
  • 最近一季：0.88%
  • 最近半年：1.77%
  • 今年以来：1.60%
  • 最近一年：2.67%
  • 最近两年：7.17%
  • 最近三年：11.83%
  • 成立以来：58.22%
  • 成立日期：2016-04-12
  • 基金经理：李一硕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.55亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：31.24亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：易方达基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.012024-11-27
20.052023-11-28
30.052022-12-28
40.052022-11-28
50.012021-11-24
60.052020-11-16
70.052019-11-07