中银颐利混合C
(002615)公募混合型
0.8293
0.19%+0.0021
单位净值 [2026-06-05]
1.1543
累计净值 [2026-06-05]
1.1024
-0.27%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-3.57%
- 最近一季：-4.35%
- 最近半年：-4.46%
- 今年以来：-4.57%
- 最近一年：0.40%
- 最近两年：14.54%
- 最近三年：-23.26%
- 成立以来：10.75%
- 成立日期：2016-08-09
- 基金经理：贺大路
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8293 | 1.1543 | +0.19% |
| 2026-06-04 | 0.8277 | 1.1527 | -0.68% |
| 2026-06-03 | 0.8334 | 1.1584 | -0.69% |
| 2026-06-02 | 0.8392 | 1.1642 | -0.42% |
| 2026-06-01 | 0.8427 | 1.1677 | +0.20% |
| 2026-05-29 | 0.8410 | 1.1660 | +0.91% |
| 2026-05-28 | 0.8334 | 1.1584 | -0.70% |
| 2026-05-27 | 0.8393 | 1.1643 | -0.15% |
| 2026-05-26 | 0.8406 | 1.1656 | +0.14% |
| 2026-05-25 | 0.8394 | 1.1644 | +0.10% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银颐利混合C | -1.39% | -3.57% | -4.35% | -4.46% | 0.40% | -4.57% |
| 同类型排名 | 846/9847 | 5801/9847 | 5548/9847 | 7022/9847 | 6817/9847 | 6980/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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贺大路 上任时间：2024-11-29
贺大路先生:中国国籍,研究生、硕士。2006年加入中银基金管理有限公司,曾担任信息资讯部系统工程师,研究部研究员,基金经理助理。2023年6月5日担任中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧