中银颐利混合C
(002615)公募混合型
0.8361
0.88%+0.0097
单位净值 [2026-06-12]
1.1611
累计净值 [2026-06-12]
1.1139
+0.64%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-2.55%
- 最近一季：-3.79%
- 最近半年：-3.45%
- 今年以来：-3.79%
- 最近一年：0.98%
- 最近两年：15.96%
- 最近三年：-21.46%
- 成立以来：11.66%
- 成立日期：2016-08-09
- 基金经理：贺大路
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.19 | 2023-06-21 |
| 2 | 0.03 | 2021-12-21 |
| 3 | 0.00 | 2018-06-15 |
| 4 | 0.02 | 2018-03-22 |
| 5 | 0.04 | 2017-12-25 |
| 6 | 0.04 | 2017-09-26 |