中银裕利混合A

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	101.87	5.68%	54.80%
交通运输、仓储和邮政业	33.03	1.84%	17.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	23.79	1.33%	12.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	17.89	1.00%	9.62%
金融业	5.54	0.31%	2.98%
房地产业	3.78	0.21%	2.03%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	570.31	10.53%	62.27%
交通运输、仓储和邮政业	79.84	1.47%	8.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	71.37	1.32%	7.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	57.58	1.06%	6.29%
房地产业	45.00	0.83%	4.91%
水利、环境和公共设施管理业	27.33	0.50%	2.98%
金融业	26.97	0.50%	2.95%
租赁和商务服务业	25.65	0.47%	2.80%
卫生和社会工作	11.79	0.22%	1.29%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2560.36	7.01%	47.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	927.79	2.54%	17.21%
采矿业	494.80	1.35%	9.18%
金融业	462.54	1.27%	8.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	248.68	0.68%	4.61%
交通运输、仓储和邮政业	225.83	0.62%	4.19%
卫生和社会工作	157.65	0.43%	2.93%
房地产业	89.42	0.24%	1.66%
批发和零售业	72.07	0.20%	1.34%
租赁和商务服务业	60.49	0.17%	1.12%
水利、环境和公共设施管理业	60.00	0.16%	1.11%
科学研究和技术服务业	30.11	0.08%	0.56%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6099.36	11.28%	60.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1458.70	2.70%	14.58%
金融业	792.08	1.46%	7.92%
采矿业	585.38	1.08%	5.85%
交通运输、仓储和邮政业	436.90	0.81%	4.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	202.65	0.37%	2.03%
房地产业	199.62	0.37%	1.99%
租赁和商务服务业	111.02	0.21%	1.11%
水利、环境和公共设施管理业	84.92	0.16%	0.85%
科学研究和技术服务业	36.17	0.07%	0.36%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7953.14	13.01%	60.68%
金融业	1809.09	2.96%	13.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1637.43	2.68%	12.49%
采矿业	569.72	0.93%	4.35%
交通运输、仓储和邮政业	531.05	0.87%	4.05%
房地产业	335.90	0.55%	2.56%
水利、环境和公共设施管理业	135.85	0.22%	1.04%
农、林、牧、渔业	78.30	0.13%	0.60%
科学研究和技术服务业	35.46	0.06%	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	17.01	0.03%	0.13%
批发和零售业	3.63	0.01%	0.03%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8003.73	10.51%	60.97%
金融业	2306.19	3.03%	17.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1402.31	1.84%	10.68%
交通运输、仓储和邮政业	553.08	0.73%	4.21%
采矿业	447.14	0.59%	3.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	214.08	0.28%	1.63%
水利、环境和公共设施管理业	95.18	0.12%	0.72%
农、林、牧、渔业	91.09	0.12%	0.69%
批发和零售业	9.03	0.01%	0.07%
科学研究和技术服务业	5.67	0.01%	0.04%
建筑业	0.71	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9056.11	9.30%	60.73%
金融业	3252.64	3.34%	21.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1413.80	1.45%	9.48%
交通运输、仓储和邮政业	553.65	0.57%	3.71%
采矿业	345.13	0.35%	2.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	175.86	0.18%	1.18%
水利、环境和公共设施管理业	82.87	0.09%	0.56%
科学研究和技术服务业	14.64	0.02%	0.10%
批发和零售业	10.81	0.01%	0.07%
文化、体育和娱乐业	4.64	0.00%	0.03%
建筑业	0.68	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8290.65	9.57%	58.55%
金融业	3012.93	3.48%	21.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1423.25	1.64%	10.05%
交通运输、仓储和邮政业	534.11	0.62%	3.77%
采矿业	484.23	0.56%	3.42%
房地产业	185.25	0.21%	1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	135.12	0.16%	0.95%
水利、环境和公共设施管理业	78.19	0.09%	0.55%
批发和零售业	7.00	0.01%	0.05%
科学研究和技术服务业	3.22	0.00%	0.02%
建筑业	2.02	0.00%	0.01%
农、林、牧、渔业	1.81	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.90	0.00%	0.01%
住宿和餐饮业	0.33	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9071.40	11.54%	68.40%
金融业	1669.83	2.12%	12.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1281.82	1.63%	9.67%
采矿业	622.44	0.79%	4.69%
交通运输、仓储和邮政业	364.33	0.46%	2.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	157.84	0.20%	1.19%
水利、环境和公共设施管理业	80.59	0.10%	0.61%
批发和零售业	9.56	0.01%	0.07%
建筑业	2.54	0.00%	0.02%
农、林、牧、渔业	1.13	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8843.30	11.52%	65.61%
金融业	1459.57	1.90%	10.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1184.36	1.54%	8.79%
采矿业	1106.35	1.44%	8.21%
交通运输、仓储和邮政业	796.31	1.04%	5.91%
水利、环境和公共设施管理业	81.03	0.11%	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.88	0.01%	0.04%
批发和零售业	2.05	0.00%	0.02%
房地产业	1.02	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10732.69	13.85%	64.48%
金融业	2929.99	3.78%	17.60%
采矿业	1036.51	1.34%	6.23%
交通运输、仓储和邮政业	811.06	1.05%	4.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	711.77	0.92%	4.28%
房地产业	341.50	0.44%	2.05%
水利、环境和公共设施管理业	71.28	0.09%	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.77	0.01%	0.05%
科学研究和技术服务业	1.56	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9960.58	13.63%	64.06%
金融业	1613.28	2.21%	10.38%
采矿业	915.18	1.25%	5.89%
交通运输、仓储和邮政业	767.49	1.05%	4.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	710.65	0.97%	4.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	687.73	0.94%	4.42%
水利、环境和公共设施管理业	436.38	0.60%	2.81%
文化、体育和娱乐业	279.80	0.38%	1.80%
住宿和餐饮业	145.14	0.20%	0.93%
科学研究和技术服务业	31.18	0.04%	0.20%
建筑业	1.30	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3800.09	6.99%	42.14%
金融业	2387.41	4.39%	26.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	754.12	1.39%	8.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	704.87	1.30%	7.82%
采矿业	368.03	0.68%	4.08%
批发和零售业	257.30	0.47%	2.85%
住宿和餐饮业	213.18	0.39%	2.36%
建筑业	207.49	0.38%	2.30%
交通运输、仓储和邮政业	192.05	0.35%	2.13%
水利、环境和公共设施管理业	98.25	0.18%	1.09%
科学研究和技术服务业	34.96	0.06%	0.39%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3016.56	12.21%	36.51%
金融业	2473.54	10.01%	29.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	642.30	2.60%	7.77%
采矿业	547.04	2.21%	6.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	508.88	2.06%	6.16%
建筑业	437.12	1.77%	5.29%
批发和零售业	335.18	1.36%	4.06%
交通运输、仓储和邮政业	185.50	0.75%	2.25%
房地产业	114.91	0.47%	1.39%
科学研究和技术服务业	1.76	0.01%	0.02%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3280.65	7.27%	37.26%
金融业	2844.00	6.31%	32.30%
房地产业	648.96	1.44%	7.37%
采矿业	477.94	1.06%	5.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	464.98	1.03%	5.28%
交通运输、仓储和邮政业	418.95	0.93%	4.76%
建筑业	378.87	0.84%	4.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	289.33	0.64%	3.29%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2671.31	6.27%	34.78%
金融业	2324.06	5.45%	30.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	658.80	1.55%	8.58%
采矿业	487.00	1.14%	6.34%
批发和零售业	479.99	1.13%	6.25%
交通运输、仓储和邮政业	424.43	1.00%	5.53%
房地产业	344.95	0.81%	4.49%
建筑业	267.81	0.63%	3.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	22.31	0.05%	0.29%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3375.76	11.61%	33.45%
制造业	3046.88	10.47%	30.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1336.58	4.59%	13.24%
采矿业	944.10	3.25%	9.35%
交通运输、仓储和邮政业	721.11	2.48%	7.15%
房地产业	397.47	1.37%	3.94%
建筑业	266.46	0.92%	2.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.96	0.01%	0.04%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	105.63	1.92%	100.00%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	2224.46	2.99%	52.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	765.05	1.03%	18.08%
交通运输、仓储和邮政业	753.58	1.01%	17.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	278.09	0.37%	6.57%
制造业	210.08	0.28%	4.96%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	1893.87	2.54%	29.65%
制造业	1810.94	2.43%	28.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1278.89	1.72%	20.02%
采矿业	691.39	0.93%	10.83%
交通运输、仓储和邮政业	616.09	0.83%	9.65%
批发和零售业	95.53	0.13%	1.50%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	1482.31	2.02%	25.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1371.91	1.87%	23.32%
制造业	1309.10	1.78%	22.26%
交通运输、仓储和邮政业	798.04	1.09%	13.57%
采矿业	533.64	0.73%	9.07%
批发和零售业	378.81	0.52%	6.44%
水利、环境和公共设施管理业	8.12	0.01%	0.14%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	1569.08	2.05%	25.59%
制造业	1541.17	2.02%	25.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1095.55	1.43%	17.86%
采矿业	717.96	0.94%	11.71%
交通运输、仓储和邮政业	622.05	0.81%	10.14%
批发和零售业	586.59	0.77%	9.57%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	2229.60	2.95%	36.18%
制造业	1283.94	1.70%	20.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1207.05	1.60%	19.59%
交通运输、仓储和邮政业	909.04	1.20%	14.75%
采矿业	288.33	0.38%	4.68%
批发和零售业	245.04	0.32%	3.98%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	2217.65	2.97%	36.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1242.33	1.66%	20.30%
交通运输、仓储和邮政业	1043.24	1.40%	17.04%
制造业	802.29	1.07%	13.11%
采矿业	558.79	0.75%	9.13%
批发和零售业	243.12	0.33%	3.97%
卫生和社会工作	11.53	0.02%	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.75	0.00%	0.03%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	2066.60	2.81%	33.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1290.02	1.75%	21.12%
交通运输、仓储和邮政业	1282.48	1.74%	20.99%
采矿业	557.63	0.76%	9.13%
制造业	512.37	0.70%	8.39%
批发和零售业	399.70	0.54%	6.54%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	1878.79	2.58%	30.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1409.45	1.94%	22.67%
交通运输、仓储和邮政业	1381.83	1.90%	22.23%
制造业	674.77	0.93%	10.85%
采矿业	539.77	0.74%	8.68%
批发和零售业	330.02	0.45%	5.31%
建筑业	2.50	0.00%	0.04%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	1004.26	1.91%	32.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	906.09	1.72%	29.40%
采矿业	655.75	1.24%	21.27%
交通运输、仓储和邮政业	480.01	0.91%	15.57%
制造业	34.76	0.07%	1.13%
建筑业	1.56	0.00%	0.05%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	1011.40	1.90%	33.43%
交通运输、仓储和邮政业	937.22	1.76%	30.98%
采矿业	589.08	1.10%	19.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	484.92	0.91%	16.03%
建筑业	2.45	0.00%	0.08%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	2498.42	4.73%	88.14%
制造业	326.98	0.62%	11.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.05	0.01%	0.25%
科学研究和技术服务业	2.01	0.00%	0.07%