博时安怡6个月定开债A
(002625)公募债券型
1.1693
-0.25%-0.0035
单位净值 [2026-06-12]
1.3689
累计净值 [2026-06-12]
1.1664
-0.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：3.12%
- 今年以来：2.65%
- 最近一年：5.18%
- 最近两年：9.43%
- 最近三年：13.54%
- 成立以来：40.15%
- 成立日期：2016-04-15
- 基金经理：王帅,余斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-04-27 |
| 2 | 0.00 | 2025-04-22 |
| 3 | 0.05 | 2024-09-19 |
| 4 | 0.04 | 2022-11-18 |
| 5 | 0.04 | 2021-12-28 |
| 6 | 0.01 | 2020-12-29 |
| 7 | 0.05 | 2019-12-03 |