招商丰源混合C
(002627)公募混合型
1.2100
0.50%+0.0060
单位净值 [2018-05-15]
1.2100
累计净值 [2018-05-15]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：-0.66%
- 最近半年：12.77%
- 今年以来：9.90%
- 最近一年：21.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-08-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 99.61% | 99.62% | 0.00 | 0.39% | 0.38% |
| 2017-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 11.44% | 8.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 86.70% | 90.25% | 0.00 | 1.86% | 1.37% |
| 2017-09-30 | 2.32 | 2.13 | 0.67 | 22.65% | 29.03% | 1.51 | 70.77% | 64.93% | 0.08 | 3.70% | 3.40% | 0.02 | 1.00% | 0.92% |
| 2017-06-30 | 3.07 | 3.06 | 0.66 | 21.56% | 21.65% | 1.71 | 55.93% | 55.87% | 0.12 | 4.04% | 4.03% | 0.04 | 1.17% | 1.17% |
| 2017-03-31 | 7.97 | 7.96 | 0.56 | 6.90% | 6.98% | 3.58 | 44.90% | 44.86% | 0.19 | 2.42% | 2.42% | 0.06 | 0.80% | 0.80% |
| 2016-12-31 | 8.43 | 7.93 | 0.49 | 6.22% | 5.84% | 5.84 | 67.30% | 69.27% | 0.62 | 7.77% | 7.30% | 0.08 | 1.05% | 0.99% |