招商安博灵活配置混合A
(002628)公募混合型
1.5473
-0.13%-0.0020
单位净值 [2026-06-05]
1.5473
累计净值 [2026-06-05]
1.5493
+0.00%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.96%
- 最近一季：-0.84%
- 最近半年：8.96%
- 今年以来：6.36%
- 最近一年：7.57%
- 最近两年：-6.13%
- 最近三年：-20.09%
- 成立以来：54.73%
- 成立日期：2016-05-25
- 基金经理：张西林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5473 | 1.5473 | -0.13% |
| 2026-06-04 | 1.5493 | 1.5493 | -0.08% |
| 2026-06-03 | 1.5505 | 1.5505 | -0.06% |
| 2026-06-02 | 1.5515 | 1.5515 | -0.01% |
| 2026-06-01 | 1.5516 | 1.5516 | -0.13% |
| 2026-05-29 | 1.5536 | 1.5536 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 1.5535 | 1.5535 | +0.21% |
| 2026-05-27 | 1.5503 | 1.5503 | -0.17% |
| 2026-05-26 | 1.5530 | 1.5530 | -0.09% |
| 2026-05-25 | 1.5544 | 1.5544 | -0.13% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安博灵活配置混合A | -0.41% | -0.96% | -0.84% | 8.96% | 7.57% | 6.36% |
| 同类型排名 | 788/9847 | 1116/9847 | 1205/9847 | 843/9847 | 1343/9847 | 859/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张西林 上任时间：2018-06-14
张西林先生:硕士。2010年6月加入上海申银万国证券研究所有限公司,历任交通运输行业分析师、高级分析师、资深高级分析师及现代服务业研究部副总监;2015年11月加入招商基金管理有限公司,现任研究部副总监兼招商中小盘精选混合型证券投资基金、招商安博灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧