鑫元双债增强债券A
(002632)公募债券型81
1.0260
-0.03%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.2749
累计净值 [2026-06-05]
1.0257
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：2.40%
- 最近两年：5.22%
- 最近三年：8.60%
- 成立以来：30.83%
- 成立日期：2016-04-21
- 基金经理：曹建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.05亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：鑫元基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-11-27 |
| 2 | 0.00 | 2023-12-14 |
| 3 | 0.02 | 2023-09-18 |
| 4 | 0.03 | 2022-12-08 |
| 5 | 0.05 | 2021-12-09 |
| 6 | 0.02 | 2020-12-16 |
| 7 | 0.04 | 2019-11-21 |
| 8 | 0.03 | 2018-06-28 |
| 9 | 0.01 | 2017-12-13 |