鑫元双债增强债券A
(002632)公募债券型可转债
1.0205
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.2194
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.22%
- 最近一季:1.06%
- 最近半年:2.04%
- 今年以来:1.50%
- 最近一年:3.20%
- 最近两年:5.45%
- 最近三年:9.33%
- 成立以来:23.99%
- 成立日期:2016-04-21
- 基金经理:赵慧
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:13.17亿元
- 投资风格:激进债券型
- 管理公司:鑫元
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.003800 | 2023-12-14 |
2 | 0.023000 | 2023-09-18 |
3 | 0.028000 | 2022-12-08 |
4 | 0.050000 | 2021-12-09 |
5 | 0.020000 | 2020-12-16 |
6 | 0.035100 | 2019-11-21 |
7 | 0.030000 | 2018-06-28 |
8 | 0.009000 | 2017-12-13 |