融通增鑫债券A
(002635)公募债券型
1.0899
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-06-05]
1.2589
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：2.91%
- 今年以来：2.42%
- 最近一年：4.53%
- 最近两年：7.59%
- 最近三年：10.36%
- 成立以来：28.76%
- 成立日期：2016-05-05
- 基金经理：许富强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.92亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：融通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-05 | 1.0899 | 1.2589 | 0.03% |
| 2024-06-04 | 1.0896 | 1.2586 | 0.02% |
| 2024-06-03 | 1.0894 | 1.2584 | 0.03% |
| 2024-05-31 | 1.0891 | 1.2581 | -0.01% |
| 2024-05-30 | 1.0892 | 1.2582 | 0.00% |
| 2024-05-29 | 1.0892 | 1.2582 | 0.04% |
| 2024-05-28 | 1.0888 | 1.2578 | 0.05% |
| 2024-05-27 | 1.0883 | 1.2573 | 0.03% |
| 2024-05-24 | 1.0880 | 1.2570 | 0.01% |
| 2024-05-23 | 1.0879 | 1.2569 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通增鑫债券A | 0.10% | 0.47% | 1.20% | 2.84% | 4.51% | 2.35% |
| 同类型排名 | 1231/4992 | 1312/4992 | 1174/4992 | 1430/4992 | 688/4992 | 1128/4992 |
| 上证指数 | -0.79% | -0.69% | 4.52% | 2.32% | -4.11% | 4.64% |
| 深证成指 | -1.64% | -2.99% | 3.73% | -3.69% | -13.66% | -0.60% |
| 沪深300 | -1.30% | -0.82% | 4.18% | 3.04% | -6.34% | 5.26% |
| 股票型 | -0.17% | -1.22% | 1.27% | -2.81% | -8.31% | -1.35% |
| 混合型 | -0.14% | -0.71% | 2.25% | -2.17% | -7.58% | -0.77% |
| 债券型 | 0.07% | 0.40% | 1.09% | 2.33% | 2.62% | 1.91% |
| FOF | -0.33% | -0.40% | -0.17% | -4.58% | -10.53% | -2.47% |
| QDII | -2.16% | 0.48% | 5.86% | -3.15% | -2.84% | -0.44% |
| 另类投资 | 0.13% | 1.01% | 6.77% | 6.68% | 9.80% | 6.55% |
| ETF | -0.21% | -1.30% | 0.73% | -2.85% | 5.12% | -1.40% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5.42亿份 | 273 |
| 2023-09-30 | 5.42亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 5.41亿份 | 247 |
| 2023-03-31 | 5.41亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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许富强 上任时间：2019-12-30
许富强先生:北京大学经济学硕士,具有基金从业资格。2011年7月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、专户投资经理、融通通穗债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日至2018年12月4日)、融通增祥债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日至2019年7月10日)、融通通优债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至2019年8月28日),现任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年5月18 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-06-07 | 融通增鑫债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2024年第1号） |
| 2024-05-29 | 融通增鑫债券型证券投资基金新增珠海盈米基金销售有限公司为销售机构及参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-04-19 | 融通基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增腾安基金销售（深圳）有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-04-19 | 融通增鑫债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-18 | 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海大智慧基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-04-17 | 有限公司关于旗下部分基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司邮你同赢平台为销售平台并开通基金转换业务及参加申购费率优惠的公告 |
| 2024-03-28 | 融通基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 融通增鑫债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 融通基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 融通增鑫债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-11-24 | 关于融通基金管理有限公司旗下部分基金增加平安银行股份有限公司行E通为销售机构并开通转换业务及参加费率优惠活动的公告 |
| 2023-11-13 | 融通关于旗下部分开放式基金新增宁波银行股份有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务、转换业务及参与其费率优惠的公告 |
| 2023-11-10 | 融通增鑫债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第4号) |
| 2023-11-10 | 融通增鑫债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2023年第4号） |
| 2023-11-06 | 融通基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金申购、赎回、转换及投资者基金账户最低持有份额的数量限制的公告 |
| 2023-10-24 | 融通基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 融通增鑫债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-25 | 融通增鑫债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-25 | 融通基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |