融通增鑫债券A
(002635)公募债券型
1.1164
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.3071
累计净值 [2026-06-12]
1.1164
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：4.36%
- 最近三年：9.07%
- 成立以来：34.49%
- 成立日期：2016-05-05
- 基金经理：刘舒乐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.08亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：融通基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-12-29 |
| 2 | 0.02 | 2025-07-24 |
| 3 | 0.02 | 2022-03-04 |
| 4 | 0.03 | 2021-06-07 |
| 5 | 0.02 | 2020-03-16 |
| 6 | 0.01 | 2019-09-16 |
| 7 | 0.01 | 2019-06-18 |
| 8 | 0.01 | 2019-03-18 |
| 9 | 0.01 | 2018-11-30 |
| 10 | 0.01 | 2018-09-10 |
| 11 | 0.01 | 2018-06-11 |
| 12 | 0.01 | 2018-03-12 |
| 13 | 0.01 | 2017-12-12 |
| 14 | 0.01 | 2017-09-11 |
| 15 | 0.01 | 2017-06-22 |