大成景荣债券C
(002645)公募债券型
1.1389
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-05-16]
1.2337
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:0.20%
- 最近一季:1.29%
- 最近半年:2.79%
- 今年以来:2.05%
- 最近一年:4.20%
- 最近两年:7.10%
- 最近三年:25.40%
- 成立以来:24.02%
- 成立日期:2016-05-25
- 基金经理:李富强
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.21亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:24.76亿元
- 投资风格:保本型
- 管理公司:大成
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.094800 | 2022-12-26 |