东方红汇利债券A
(002651)公募债券型
1.1200
0.27%+0.0041
单位净值 [2026-06-12]
1.4650
累计净值 [2026-06-12]
1.5376
+0.11%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.50%
- 最近一季：-1.40%
- 最近半年：-0.21%
- 今年以来：-0.59%
- 最近一年：2.72%
- 最近两年：7.68%
- 最近三年：8.44%
- 成立以来：54.01%
- 成立日期：2016-06-13
- 基金经理：孔令超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：64.41亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：上海东方证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-10-21 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-23 |
| 3 | 0.01 | 2025-03-31 |
| 4 | 0.01 | 2024-12-26 |
| 5 | 0.01 | 2024-10-17 |
| 6 | 0.01 | 2024-06-21 |
| 7 | 0.01 | 2024-03-25 |
| 8 | 0.01 | 2023-09-12 |
| 9 | 0.01 | 2023-06-06 |
| 10 | 0.01 | 2023-03-13 |
| 11 | 0.01 | 2022-12-15 |
| 12 | 0.01 | 2022-09-06 |
| 13 | 0.01 | 2022-06-09 |
| 14 | 0.01 | 2022-03-07 |
| 15 | 0.01 | 2021-12-02 |
| 16 | 0.01 | 2021-09-02 |
| 17 | 0.01 | 2021-06-11 |
| 18 | 0.01 | 2021-03-11 |
| 19 | 0.02 | 2020-11-26 |
| 20 | 0.01 | 2020-09-04 |
| 21 | 0.01 | 2020-09-04 |
| 22 | 0.01 | 2020-05-21 |
| 23 | 0.01 | 2020-02-25 |
| 24 | 0.02 | 2019-11-25 |
| 25 | 0.01 | 2019-09-10 |
| 26 | 0.01 | 2019-06-17 |
| 27 | 0.01 | 2019-03-13 |
| 28 | 0.02 | 2018-12-20 |
| 29 | 0.01 | 2018-08-23 |
| 30 | 0.01 | 2018-04-13 |
| 31 | 0.01 | 2018-01-29 |
| 32 | 0.01 | 2017-10-09 |
| 33 | 0.01 | 2017-07-11 |
| 34 | 0.01 | 2016-09-27 |