招商安裕灵活配置混合C
(002658)公募混合型- 最近一月：-3.09%
- 最近一季：-3.88%
- 最近半年：-3.69%
- 今年以来：-3.87%
- 最近一年：0.71%
- 最近两年：8.02%
- 最近三年：7.87%
- 成立以来：72.46%
- 成立日期：2016-06-20
- 基金经理：况冲,李家辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.12亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7246 | 1.7246 | +0.12% |
| 2026-06-04 | 1.7225 | 1.7225 | -0.15% |
| 2026-06-03 | 1.7251 | 1.7251 | -0.23% |
| 2026-06-02 | 1.7291 | 1.7291 | -0.32% |
| 2026-06-01 | 1.7346 | 1.7346 | +0.25% |
| 2026-05-29 | 1.7302 | 1.7302 | -0.19% |
| 2026-05-28 | 1.7335 | 1.7335 | -0.40% |
| 2026-05-27 | 1.7404 | 1.7404 | -0.49% |
| 2026-05-26 | 1.7490 | 1.7490 | +0.23% |
| 2026-05-25 | 1.7450 | 1.7450 | +0.12% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安裕灵活配置混合C | -0.32% | -3.09% | -3.88% | -3.69% | 0.71% | -3.87% |
| 同类型排名 | 729/9847 | 1345/9847 | 1453/9847 | 1631/9847 | 1689/9847 | 1636/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
况冲 上任时间：2024-11-05
况冲先生:中国,研究生、硕士。2012年8月至2014年2月在陆家嘴金融发展有限公司工作,任战略发展部投资经理;2014年2月至2015年4月在华宝信托有限公司工作,任产品部产品经理;2015年5月至2017年7月在兴业国际信托有限公司工作,任证券信托总部团队负责人;2017年8月至2021年5月在云南国际信托有限公司工作,任资本市场部业务副总监,从事可转债投资工作;2021年6月至2022年10月在上海久期投资有限公司工作,任股票转债 展开∨ 收起∧
李家辉 上任时间：2025-05-23
李家辉先生:中国,研究生、博士。2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事债券研究分析工作。2021年9月28日担任招商鑫福中短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月18日任招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月27日任招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月29日至2023年12月29日任招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧