兴业天禧债券

(002661)公募债券型
+添加自选
1.0690 -0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.3153
累计净值 [2026-03-09]
1.0687 -0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.83%
  • 最近半年：0.25%
  • 今年以来：0.62%
  • 最近一年：1.43%
  • 最近两年：1.50%
  • 最近三年：1.73%
  • 成立以来：6.90%
  • 成立日期：2016-05-09
  • 基金经理：蔡艳菲
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：21.28亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：26.57亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：兴业基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2024-12-05
2 0.04 2023-11-23
3 0.04 2021-11-22
4 0.05 2020-11-02
5 0.03 2019-06-24
6 0.05 2018-11-28