前海开源沪港深大消费混合A

(002662)公募混合型消费
1.8520 0.65%+0.0121
单位净值 [2024-05-17]
1.8520
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-17   ]
  • 最近一月:6.07%
  • 最近一季:6.68%
  • 最近半年:-4.04%
  • 今年以来:2.66%
  • 最近一年:-4.98%
  • 最近两年:-1.44%
  • 最近三年:-13.74%
  • 成立以来:85.20%
  • 成立日期:2016-09-29
  • 基金经理:田维 范洁
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.72亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.55亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:前海开源
实时情况
前海开源沪港深大消费混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 8.23% 1.15 1991.80 11.91% -1.47 (-127.38%)
2 02328 中国财险 7.98% 229.40 1929.19 11.54% -27.60 (-12.03%)
3 00941 中国移动 7.84% 32.30 1896.75 11.34% -20.15 (-62.38%)
4 603882 金域医学 7.19% 27.78 1738.19 10.39% -17.22 (-61.99%)
5 00728 中国电信 5.16% 368.20 1247.93 7.46% 新增
6 600012 皖通高速 5.07% 111.27 1226.20 7.33% 新增
7 603707 健友股份 4.81% 77.60 1164.05 6.96% 新增
8 001965 招商公路 4.60% 113.89 1112.74 6.65% 新增
9 01585 雅迪控股 3.22% 62.60 778.33 4.65% -90.80 (-145.05%)
10 300759 康龙化成 3.19% 26.59 770.62 4.61% 15.12 (56.85%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 9.86% 2.62 4437.18 12.41% 0.92 (35.21%)
2 000568 泸州老窖 8.35% 17.93 3757.34 10.51% 6.33 (35.30%)
3 603882 金域医学 7.55% 45.00 3397.50 9.50% 新增
4 00941 中国移动 6.88% 52.45 3097.32 8.66% 新增
5 01585 雅迪控股 5.60% 153.40 2520.31 7.05% 115.60 (75.36%)
6 000858 五粮液 5.52% 15.18 2482.99 6.94% 1.92 (12.65%)
7 00700 腾讯控股 5.29% 7.79 2381.63 6.66% 4.42 (56.74%)
8 000651 格力电器 4.92% 60.66 2214.70 6.19% 新增
9 02328 中国财险 4.58% 257.00 2063.82 5.77% 新增
10 06078 海吉亚医疗 4.55% 52.42 2049.20 5.73% 23.60 (45.02%)
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