1.0560%
7日年化收益率 [2026-09-07]
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成立日期：2016-05-05
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基金评级：
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基金公司：
诺德基金
综合评级★★☆☆☆ 2星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2016-05-05
- 管理公司：诺德基金 ★★☆☆☆ 2星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-09-07 |
0.5911 |
1.06% |
| 2026-09-04 |
0.2401 |
0.95% |
| 2026-09-03 |
0.2394 |
0.99% |
| 2026-09-02 |
0.2355 |
0.99% |
| 2026-09-01 |
0.2344 |
0.99% |
| 2026-08-31 |
0.3790 |
0.99% |
| 2026-08-30 |
0.4770 |
0.99% |
| 2026-08-28 |
0.3283 |
0.98% |
| 2026-08-27 |
0.2368 |
1.12% |
| 2026-08-26 |
0.2308 |
1.12% |
| 2026-08-25 |
0.2406 |
1.12% |
| 2026-08-24 |
0.3690 |
1.12% |
| 2026-08-23 |
0.4748 |
1.04% |
| 2026-08-21 |
0.5765 |
1.05% |
| 2026-08-20 |
0.2387 |
0.89% |
| 2026-08-19 |
0.2360 |
0.90% |
| 2026-08-18 |
0.2337 |
0.89% |
| 2026-08-17 |
0.2346 |
0.90% |
| 2026-08-16 |
0.4764 |
1.00% |
| 2026-08-14 |
0.2881 |
1.00% |