0.3797
每万份收益 [2024-05-17]
1.4410%
7日年化 [2024-05-17]
- 成立日期:2016-05-05
- 基金经理:张倩 赵滔滔
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:诺德
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-17 |
0.3797 |
1.441% |
2 |
2024-05-16 |
0.3824 |
1.452% |
3 |
2024-05-15 |
0.3897 |
1.466% |
4 |
2024-05-14 |
0.3948 |
1.479% |
5 |
2024-05-13 |
0.3991 |
1.486% |
6 |
2024-05-12 |
0.7985 |
1.499% |
7 |
2024-05-10 |
0.3999 |
1.525% |
8 |
2024-05-09 |
0.4090 |
1.538% |
9 |
2024-05-08 |
0.4141 |
1.546% |
10 |
2024-05-07 |
0.4091 |
1.552% |
11 |
2024-05-06 |
0.4227 |
1.574% |
12 |
2024-05-05 |
2.1210 |
1.573% |
13 |
2024-04-30 |
0.4511 |
1.644% |
14 |
2024-04-29 |
0.4209 |
1.627% |
15 |
2024-04-28 |
0.8388 |
1.629% |
16 |
2024-04-26 |
0.5349 |
1.606% |
17 |
2024-04-25 |
0.4206 |
1.536% |
18 |
2024-04-24 |
0.4611 |
1.541% |
19 |
2024-04-23 |
0.4185 |
1.562% |
20 |
2024-04-22 |
0.4252 |
1.643% |