工银安盈货币A
(002679)公募暂不估值货币型
1.1860%
7日年化收益率 [2026-09-06]
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成立日期：2016-04-26
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基金评级：
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基金公司：
工银瑞信基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2016-04-26
- 管理公司：工银瑞信基金 ★★★☆☆ 3星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-09-06 |
0.3251 |
1.19% |
| 2026-09-05 |
0.3251 |
1.19% |
| 2026-09-03 |
0.3013 |
1.19% |
| 2026-09-02 |
0.3255 |
1.20% |
| 2026-09-01 |
0.3252 |
1.20% |
| 2026-08-31 |
0.3478 |
1.20% |
| 2026-08-30 |
0.3298 |
1.19% |
| 2026-08-29 |
0.3298 |
1.18% |
| 2026-08-28 |
0.3213 |
1.18% |
| 2026-08-27 |
0.3242 |
1.18% |
| 2026-08-26 |
0.3218 |
1.20% |
| 2026-08-25 |
0.3231 |
1.19% |
| 2026-08-24 |
0.3241 |
1.18% |
| 2026-08-23 |
0.3241 |
1.19% |
| 2026-08-22 |
0.3241 |
1.19% |
| 2026-08-21 |
0.3232 |
1.18% |
| 2026-08-20 |
0.3567 |
1.18% |
| 2026-08-19 |
0.3155 |
1.16% |
| 2026-08-18 |
0.3037 |
1.22% |
| 2026-08-17 |
0.3254 |
1.25% |