0.4883
每万份收益 [2024-06-16]
1.8430%
7日年化 [2024-06-16]
- 成立日期:2016-04-26
- 基金经理:姚璐伟
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:89.20亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:工银瑞信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-06-16 |
0.4883 |
1.843% |
2 |
2024-06-15 |
0.4883 |
1.859% |
3 |
2024-06-14 |
0.4894 |
1.876% |
4 |
2024-06-13 |
0.5136 |
1.891% |
5 |
2024-06-12 |
0.5257 |
1.895% |
6 |
2024-06-11 |
0.5106 |
1.898% |
7 |
2024-06-10 |
0.5193 |
1.911% |
8 |
2024-06-09 |
0.5192 |
1.919% |
9 |
2024-06-08 |
0.5192 |
1.925% |
10 |
2024-06-07 |
0.5183 |
1.93% |
11 |
2024-06-06 |
0.5222 |
1.937% |
12 |
2024-06-05 |
0.5305 |
1.943% |
13 |
2024-06-04 |
0.5364 |
1.942% |
14 |
2024-06-03 |
0.5346 |
1.935% |
15 |
2024-06-02 |
0.5299 |
1.933% |
16 |
2024-06-01 |
0.5299 |
1.931% |
17 |
2024-05-31 |
0.5316 |
1.93% |
18 |
2024-05-30 |
0.5333 |
1.96% |
19 |
2024-05-29 |
0.5296 |
1.955% |
20 |
2024-05-28 |
0.5226 |
1.958% |