工银安盈货币B
(002680)公募暂不估值货币型
1.2260%
7日年化收益率 [2026-09-06]
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成立日期：2016-04-26
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基金评级：
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基金公司：
工银瑞信基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2016-04-26
- 管理公司：工银瑞信基金 ★★★☆☆ 3星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-09-06 |
0.3361 |
1.23% |
| 2026-09-05 |
0.3361 |
1.23% |
| 2026-09-03 |
0.3122 |
1.23% |
| 2026-09-02 |
0.3365 |
1.24% |
| 2026-09-01 |
0.3362 |
1.24% |
| 2026-08-31 |
0.3587 |
1.24% |
| 2026-08-30 |
0.3408 |
1.23% |
| 2026-08-29 |
0.3407 |
1.22% |
| 2026-08-28 |
0.3319 |
1.22% |
| 2026-08-27 |
0.3351 |
1.22% |
| 2026-08-26 |
0.3328 |
1.24% |
| 2026-08-25 |
0.3342 |
1.24% |
| 2026-08-24 |
0.3352 |
1.23% |
| 2026-08-23 |
0.3351 |
1.23% |
| 2026-08-22 |
0.3351 |
1.23% |
| 2026-08-21 |
0.3342 |
1.22% |
| 2026-08-20 |
0.3676 |
1.22% |
| 2026-08-19 |
0.3265 |
1.20% |
| 2026-08-18 |
0.3147 |
1.25% |
| 2026-08-17 |
0.3363 |
1.29% |