金鹰元和灵活配置混合A
(002681)公募混合型
1.3585
2.30%+0.0305
单位净值 [2026-03-10]
2.2055
累计净值 [2026-03-10]
1.3897
2.30%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：8.89%
- 最近半年：6.54%
- 今年以来：7.29%
- 最近一年：5.97%
- 最近两年：28.27%
- 最近三年：8.82%
- 成立以来：35.85%
- 成立日期：2016-05-25
- 基金经理：倪超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.65亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：金鹰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2021-12-17 |
| 2 | 0.75 | 2021-04-12 |
| 3 | 0.03 | 2018-05-10 |